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海边街小学附属幼儿园2015年部门决算

发布时间:2016-09-28 发布部门:澳门壹号注册政府

第一部分

海边街小学附属幼儿园概况

一、主要职能

为学前龄儿童提供保教服务。

二、部门预算单位构成

海边街小学附属幼儿园部门由海边街小学附属幼儿园本级属事业单位组成,无下属单位。

2015年纳入海边街小学附属幼儿园决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

海边街小学附属幼儿园

2

 

3

 

4

 

 


第二部分

海边街小学附属幼儿园2015年部门决算表

2015年收入支出决算表

公开01

编制单位:海边街小学附属幼儿园                       20169           金额单位:元             

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

1833357.79

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

221261.92

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

1937114.26

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

113925

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二一、其他支出

57

120000

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

2087919.71

本年支出合计

60

2171039.26

    用事业基金弥补收支差额

25

83119.55

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

 

 

31

 

      基本支出结转

67

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

2171039.26

总计

70

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2015年收入决算表

公开02

编制单位:海边街小学附属幼儿园                                            20169                        金额单位:元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2087919.71

1866657.79

 

221261.92

 

 

 

2050201

学前教育

1853994.71

1632732.79

 

221261.92

 

 

 

2100502

事业单位医疗

113925

113925

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

120000

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年支出决算表

公开03

编制单位:   海边街小学附属幼儿园                                         2016 9                  金额单位:元                           

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2171039.26

2171039.26

 

 

 

 

2050201

学前教育

1937114.26

1937114.26

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

113925

113925

 

 

 

 

2299901

其他支出

120000

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:海边街小学附属幼儿园                                        2016 9                  金额单位:元                              

    

    

     

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

     

 

1

     

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1866657.79

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1632732.79

1632732.79

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

113925

113925

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

120000

120000

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1866657.79

本年支出合计

77

1866657.79

1866657.79

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1866657.79

总计

83

1866657.79

1866657.79

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05

编制单位:海边街小学附属幼儿园                                         2016 9                       金额单位:元                         

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1866657.79

1866657.79

 

2050201

学前教育

1632732.79

1632732.79

 

2100502

事业单位医疗

113925

113925

 

2299901

其他支出

120000

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06

编制单位:海边街小学附属幼儿园                        2016 9      金额单位:元                    

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1866657.79

1606764

259893.79

301

工资福利支出

1354048

1354048

 

30101

基本工资

310152

310152

 

30102

津贴补贴

80486

80486

 

30103

奖金

120000

120000

 

30104

社会保障缴费

129289

129289

 

30105

伙食费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

655621

655621

 

30199

其他工资福利支出

58500

58500

 

302

商品和服务支出

259893.79

 

259893.79

30201

办公费

43026

 

43026

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

5398

 

5398

30206

电费

15000

 

15000

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

18300

 

18300

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

46317

 

46317

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

121288.09

 

121288.09

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

8398.2

 

8398.2

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2166.5

 

2166.5

303

对个人和家庭的补助

252716

252716

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

5150

5150

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

103888

103888

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

143678

143678

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:海边街小学附属幼儿园           2016   9                                               金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2015年部门决算公开相关信息统计表

公开08

编制单位:海边街小学附属幼儿园     2016  9                        金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

139169

139169

货物

2

139169

139169

工程

3

 

 

服务

4

 

 

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

 

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09

编制单位: 海边街小学附属幼儿园     2016 9                 金额单位:元

    

2015年决算数

  

(一)合    

0

 

   因公出国(境)费用

0

 

   公务接待费

0

 

   公务用车费

0

 

       其中:公务用车运行维护费

0

 

             公务用车购置

0

 

(二)相关统计数

0

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 


 

第三部分

海边街小学附属幼儿园2015年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2015年收入决算1866657.79元,其中:财政拨款186667.79元。

二、支出决算总体安排情况

2015年支出决算2171039.26元。

1.按支出功能分类,包括学前教育支出1937114.26元,用于幼儿园日常开销;事业单位医疗支出113925元,用于职工社会保障缴费;其他支出12000元,用于幼儿园综合考核奖励。

2.按支出经济分类,包括教育支出1937114.26元,用于学前教育;医疗卫生与计划生育支出113925元,用于职工社会保障缴费;其他支出12000元,用于幼儿园综合考核奖励。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2015年部门决算中,一般公共预算资金安排支出1866657.79元。

1.按支出功能分类,包括学前教育1632732.79元支出用于幼儿园日常开销,事业单位医疗113925元用于职工社会保障缴费、其他支出120000元用于幼儿园综合考核奖励。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1866657.79元用于学前教育、事业单位医疗、其他支出;项目支出0元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括1.工资及福利支出1354048元;2.商品服务支出259893.79元,其中:办公费支出43026元、水费支出5398元、电费15000元、物业管理费支出18300元、培训费支出18300元、培训费支出46317元、劳务费支出121288.09元、福利费8398.2元、其他商品和服务支出2166.5元;3.对个人和家庭的补助252716元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府基金预算拨款。

五、其他部分决算情况

1、我单位按政府采购139169元,用于购置幼儿园教学设备。

机关运行费,无业务发生。国有资产占用情况,无车辆。

2、三公经费,无业务发生。

 

 


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